gráfico de ações genérico

Você deve se aquecer para Generac Stock para o inverno?

  • Uma rede elétrica envelhecida precisará de mais sistemas geradores para eletrificação doméstica.
  • A demanda dos clientes de energia de backup doméstico é forte, mas os instaladores qualificados são escassos.
  • A Generac tem opções de armazenamento de energia solar, comprou um pedaço da WATT Fuel Cell Corp e adquiriu a plataforma IoT Blue Pillar.
  • As ações estão sendo negociadas a 11 vezes os lucros futuros com uma taxa de juros vendida de 8,64%.

As ações da Generac Holdings (NYSE: NYSE), fabricante de sistemas de geração e armazenamento de energia, estão em alta devido à preocupação. As ações eram negociadas a US$ 524,31 há pouco mais de um ano, antes de caírem para uma nova baixa semanal de US$ 86,29 no final de dezembro, abaixo dos níveis pré-pandemia.

Com uma rara onda de tempestade causada pelo furacão explosivo que afetou 200 milhões de pessoas no país, o medo de perder força pode ser o impulso para a recuperação dos estoques. É mais conhecida por sistemas de geração de energia para os mercados residencial e comercial, e seus produtos são relativamente desvalorizados até a queda de energia. Possui 60% do espaço de geração de backup de comunicações e compete com os fabricantes de geradores e equipamentos pesados ​​Caterpillar (NYSE:) e Cummins (NYSE:).

Redes de energia envelhecidas

Assim como os extintores de incêndio, eles são amplamente ignorados até que um incêndio comece. As redes elétricas envelhecidas estão se tornando mais vulneráveis ​​a eventos climáticos de alto impacto, de furacões a tempestades de gelo e vórtices polares. Os esforços globais de descarbonização também apresentaram a tendência gigante da energia limpa e renovável junto com a pátria para ser um poderoso motor para o crescimento futuro. Ele espera se juntar a grupos de energia limpa como Enphase Energy (NASDAQ:) e SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:)E a Participe da megatendência Grid 2.0.

Fixação e ativação limitam o crescimento

A empresa sofria com a falta de instaladores qualificados para instalar e operar geradores domésticos de backup. O CEO da Generac, Aaron Jagdfeld, identificou que, apesar da forte demanda do cliente final por geradores de reserva domésticos, a capacidade de instalação ficou para trás na produção.

Ele observou: “A capacidade de instalar empreiteiros para atender totalmente a demanda de energia de backup dos proprietários permanece limitada pela disponibilidade de mão de obra, permitindo atrasos relacionados à concessionária e escassez de alguns materiais necessários para concluir a instalação.”

tratamentos reparadores

Eles estão tentando resolver esses problemas fornecendo recursos aos revendedores existentes para expandir a força de trabalho e treinamento de instalação adicional para empreiteiros não revendedores. Como resultado, sua rede de agentes cresceu 40% em relação aos níveis pré-pandêmicos, de 6.200 para 8.500.

“Estamos trabalhando para simplificar os projetos de prontidão doméstica, criando pacotes de licenças globais e replicando sucessos anteriores na simplificação dos processos de aprovação de algumas instalações locais”, afirmou. Eles também estão intensificando os esforços para expandir o número total de revendedores e ter tempos de produção mais curtos.

O patinho feio

O GNRC está em um declínio lento desde que atingiu o pico de $ 281,50 em agosto, com qualquer estrutura de mercado semanal (MSL) catalisadores de compra baixos, com quase todas as semanas consecutivas resultando em um declínio menor. Houve um corpo mais baixo para o movimento semanal do MSL no rompimento acima de US$ 104,54, assumindo que o fechamento do corpo permaneça acima de US$ 91,95.

Um corpo fechando abaixo significa uma mínima mais baixa, e o número de velas recomeça até que uma mínima mais alta seja formada. A EMA de 20 períodos continua baixa em US$ 143,75, seguida pela EMA de 50 períodos em US$ 219,75. Para mostrar como a ação está sobrevendida, o estocástico semanal caiu abaixo do nível de sobrevenda de 20 bandas em agosto e, desde então, ficou abaixo da banda de 20 por mais de quatro meses consecutivos.

Os corpos das velas estão ficando menores, o que indica intervalos menores que podem ajudar a consolidar a base. O suporte para pullback é de US$ 90,30, US$ 84,86, US$ 75,50, US$ 69,02 e US$ 60,69.

gerador de lucro

Em 2 de novembro de 2022, a Generac divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022 para o trimestre encerrado em setembro de 2022. A empresa relatou lucro por ação (EPS) de $ 1,75, excluindo itens únicos, superando as estimativas de analistas de consenso para um lucro de $ 1,64 por 0,11 USD . Além disso, a receita cresceu 15,4% ano a ano, para US$ 1,09 bilhão, correspondendo às estimativas dos analistas.

As vendas residenciais aumentaram 9%, para US$ 644 milhões. As vendas de produtos comerciais e industriais aumentaram 20%, para US$ 311 milhões. Além disso, a empresa adquiriu a plataforma industrial de IoT Blue Pillar, que desenvolve soluções de software para permitir o monitoramento e controle da geração distribuída de energia.

a queda

O CEO da Generac, Aaron Jugfield, admitiu que as vendas líquidas foram menores do que sua previsão anterior. Ele comentou: “As vendas de produtos comerciais e industriais continuaram a mostrar forte crescimento durante o trimestre, mas as vendas de produtos residenciais começaram a desacelerar, pois as restrições de capacidade de instalação em nossa rede de distribuição levaram a altos níveis de estoque de campo para geradores domésticos de backup.

Isso resultou em pedidos menores do que o esperado de nossos parceiros de canal, mesmo quando vimos melhorias sequenciais em várias métricas importantes para a categoria de prontidão doméstica”.

Ele destacou que a perda de um grande cliente do produto de energia limpa afetou negativamente as remessas de produtos de energia limpa. Espera-se que os ventos contrários ao pedido de prontidão para casa continuem até o primeiro semestre de 2023; O crescimento secular e as tendências de energia limpa apóiam a estratégia “Apoiando um mundo inteligente” da Fundação.

roteamento em linha

A Generac forneceu orientação de receita direta para todo o ano fiscal de 2022 na faixa de US$ 4,56 bilhões a US$ 4,63 bilhões, contra a estimativa de analistas de US$ 4,59 bilhões. A empresa espera uma margem de lucro líquido entre 9% e 10% para o ano. Isso inclui encargos antes dos impostos de US$ 55,3 milhões no terceiro trimestre. Além disso, a empresa adquiriu uma participação minoritária na WATT Fuel Cell Corp. Ele gera energia sem combustão e com baixas emissões por meio de um processo eletroquímico que extrai moléculas de hidrogênio de fontes prontamente disponíveis, como propano, hidrogênio e gás.

Feedback dos analistas

A Guggenheim manteve a classificação de compra das ações, mas reduziu seu preço-alvo para $ 120 de $ 180 em 21 de dezembro de 2022. Antes disso. Robert Baird rebaixou a ação para neutra, baixando seu preço-alvo de $ 122 para $ 119. A Stifel cotou a cobertura em uma classificação de espera com um preço-alvo de $ 98 com base em uma previsão de EBITDA de 9X para 2023.

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